鄭州管城回族區(qū)急招會計

崗位職責(zé)：

1.海外資金管理籌劃：結(jié)合海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國別情況，制定適配的海外資金管理策略、拓展銀企資源和渠道，根據(jù)業(yè)務(wù)變化合理避險保值，支撐海外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升海外資金管理能力；

2.資金結(jié)算管理：負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口資金結(jié)算工作，包括但不限于：制定海外結(jié)算規(guī)則，處理資金收付款、承兌管理、信用證管理、保函管理等具體，確保業(yè)務(wù)合規(guī)，風(fēng)險可控；

3.資金池建設(shè)：搭建境外、跨境資金池，并管理資金池項(xiàng)下日常業(yè)務(wù)，統(tǒng)籌資金集中管理工作，海外融資事宜，提升公司資金管理質(zhì)效；

4.資金計劃管理：通過深入業(yè)務(wù)的資金計劃管理，確保資金鏈安全，資金頭寸管理最優(yōu)，資金收益最大化；

5.海外銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)制定公司海外子公司銀行賬戶管理規(guī)則、銀行合作策略，指導(dǎo)海外本地化財務(wù)/業(yè)務(wù)開展賬戶管理事宜，核實(shí)是實(shí)現(xiàn)賬戶資金可視、可控、可調(diào)；

6.外匯管理：結(jié)合企業(yè)運(yùn)營，制定適配外匯風(fēng)險管理策略和風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，設(shè)計外匯管理方案，管理各類衍生品交易，定期出具外匯分析報告，參與外匯交易相關(guān)產(chǎn)品及系統(tǒng)的開發(fā)，保證企業(yè)外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險可控。

任職資格:

1.有豐富的海外資金管理經(jīng)驗(yàn)，具備系統(tǒng)化的資金管理能力；

2.負(fù)責(zé)過海外銷售過50億人民幣的海外資金管理工作；

3.負(fù)責(zé)過跨境資金池、財資中心、海外子公司資金管理、外匯管理等工作；

4.負(fù)責(zé)過資金信息化平臺、司庫建設(shè)等工作。